Leitura consolidada dos movimentos bancários registrados na aba MOV-2026.
Receita operacional classificada.
25,7% da receita operacional.
Geração positiva, porém com 23 movimentos pendentes.
Fevereiro e julho consumiram caixa; março, abril e maio sustentaram a maior geração do período.
| Mês | Entradas | Saídas | Líquido |
|---|---|---|---|
| Jan | R$ 36.680,47 | R$ 33.228,06 | R$ 3.452,41 |
| Fev | R$ 35.661,90 | R$ 39.361,42 | -R$ 3.699,52 |
| Mar | R$ 57.066,47 | R$ 47.528,39 | R$ 9.538,08 |
| Abr | R$ 46.731,39 | R$ 39.588,93 | R$ 7.142,46 |
| Mai | R$ 60.928,20 | R$ 52.220,85 | R$ 8.707,35 |
| Jun | R$ 40.262,44 | R$ 40.155,15 | R$ 107,29 |
| Jul | R$ 37.825,44 | R$ 43.638,82 | -R$ 5.813,38 |
| Ago | R$ 54.767,10 | R$ 53.541,87 | R$ 1.225,23 |
Consolidação direta das movimentações, sem depender das fórmulas-resumo incompletas da planilha original.
| Linha | Acumulado | Leitura |
|---|---|---|
| Receita operacional classificada | R$ 360.268,94 | Entrada operacional identificada |
| FCO classificado | R$ 119.292,57 | Operação após desembolsos classificados |
| FCI | -R$ 1.800,00 | Investimentos |
| FCF / sócios | -R$ 89.955,96 | Financiamentos e saídas de sócios |
| A classificar | -R$ 6.876,69 | Efeito líquido pendente |
| Geração líquida | R$ 20.659,92 | Entradas menos saídas |
Participação calculada sobre a receita operacional classificada.
| Grupo | Valor | % receita | Intensidade |
|---|---|---|---|
| 2.2 · Custos e Despesas Variáveis | R$ 114.784,29 | 31,9% | |
| 6 · Sócios | R$ 92.557,66 | 25,7% | |
| 2.1 · Deduções e Impostos | R$ 42.421,85 | 11,8% | |
| 2.6 · Despesas Administrativas | R$ 28.498,77 | 7,9% | |
| 2.3 · Despesa de Pessoal | R$ 22.836,32 | 6,3% | |
| 2.4 · Manutenção Clínica | R$ 20.776,14 | 5,8% | |
| 2.5 · Despesas Comerciais | R$ 11.532,00 | 3,2% | |
| A classificar | R$ 5.376,69 | 1,5% |
Valores de caixa, sem equivalência automática com despesas por competência.
Extrato validado: saldo inicial + movimentação líquida = saldo final.
Variação de R$ 1.225,23, conciliada com o extrato de agosto.
Menos R$ 8,33 mil em FCF/sócios e R$ 6,88 mil pendentes.
Entradas − saídas = geração líquida em todos os meses. Agosto reconciliado com saldo inicial e final do extrato.
23 em agosto e 1 em junho. Impacto líquido acumulado de -R$ 5.376,69.
As colunas Média e Consolidado da aba DFC não cobrem todo Jan–Ago; esta entrega recalcula a base direta.
Alguns códigos do plano de contas foram interpretados como datas; o cálculo usa os rótulos textuais de bloco, grupo e conta.
Responsáveis e prazos devem ser confirmados na reunião.